开放式基金净值一览表(20081009)

时间：2008年10月10日 10:01:00 中财网

更新时间:2008-10-10

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.135	1.840	-0.76%	-4.56%
497201N	农银汇理行业成长	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.602	0.602	-1.63%	-6.38%
497002N	金元比联成长动力	混合型	1.002	1.002	0.10%	-0.20%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.993	0.993	0.75%	1.41%
496902N	华商盛世成长	股票型	0.000	0.000	0.00%	-10000.00%
496901N	华商领先企业	混合型	0.623	0.728	-1.14%	-8.00%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.677	0.677	-1.58%	-10.32%
496702N	信达澳银灵活配置	混合型	1.004	1.004	-0.10%	-0.69%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.719	0.919	-0.87%	-4.90%
496602N	中欧蓝筹	混合型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
496601N	中欧新趋势	股票型	0.736	0.936	-1.19%	-8.15%
496503N	益民多利	债券型	1.028	1.028	0.54%	1.07%
496502N	益民创新优势	混合型	0.591	0.611	-1.50%	-7.39%
496501N	益民红利成长	混合型	0.549	1.451	-0.38%	-3.25%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.474	0.474	-1.68%	-7.61%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	0.812	2.032	-0.93%	-3.01%
496204N	汇丰晋信2026	股票型	0.994	0.994	0.00%	-0.40%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.822	0.822	-0.84%	-4.86%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.072	1.538	-0.55%	-5.04%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.687	1.787	-0.23%	-1.57%
496105N	信诚三得益B	债券型	1.005	1.005	0.30%	-10000.00%
496104N	信诚三得益A	债券型	1.005	1.005	0.30%	-10000.00%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	0.983	0.983	0.31%	-0.61%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.554	1.344	-0.69%	-6.36%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.623	1.784	-0.34%	-2.13%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.039	1.039	0.68%	1.86%
496003N	建信优化配置	股票型	0.570	1.120	-0.43%	-2.76%
496002N	建信优选成长	股票型	0.633	2.083	-0.31%	-2.00%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.708	1.952	-0.74%	-4.89%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.044	1.044	0.52%	1.23%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.042	1.042	0.52%	1.21%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.451	1.417	-0.76%	-3.91%
495808N	交银环球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.084	1.084	1.11%	3.06%
495805N	交银增利C	债券型	1.082	1.082	1.11%	3.05%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.567	0.582	-1.05%	-6.48%
495803N	交银成长	股票型	1.621	1.801	-0.84%	-5.08%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.262	2.092	-0.88%	-4.43%
495801N	交银精选	股票型	0.721	2.717	-0.47%	-4.84%
495702N	新世纪优选成长	股票型	1.002	1.002	0.16%	0.90%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.427	1.878	-0.21%	-1.81%
495610N	工银大盘蓝筹	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
495609N	工银添利B	债券型	1.057	1.057	0.86%	2.24%
495608N	工银添利A	债券型	1.059	1.059	0.85%	2.25%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	-22.59%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.657	0.697	-0.82%	-6.30%
495605N	工银强债B	债券型	1.145	1.165	0.85%	2.02%
495604N	工银强债A	债券型	1.152	1.172	0.84%	2.03%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.076	1.076	-0.97%	-6.76%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.601	1.523	-0.55%	-4.15%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.655	2.779	-0.89%	-5.86%
495505N	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.002	1.002	0.20%	0.60%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.055	1.055	0.86%	2.03%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	0.785	0.935	-0.77%	-4.58%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.587	1.724	-0.61%	-3.92%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	1.929	3.489	-0.21%	-1.20%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	0.926	0.926	-0.25%	-1.32%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	0.959	0.959	-0.99%	-5.22%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.348	2.058	-0.54%	-3.09%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.777	1.649	-0.47%	-2.84%
495306N	友邦价值	股票型	0.988	0.988	0.00%	0.46%
495305N	友邦增利B	债券型	1.046	1.079	0.63%	1.29%
495304N	友邦成长	混合型	0.772	0.772	-0.83%	-4.48%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	1.739	1.739	-1.58%	-9.33%
495302N	友邦增利	债券型	1.049	1.082	0.61%	1.27%
495301N	友邦盛世	股票型	0.486	2.166	-0.53%	-3.38%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.036	1.036	0.49%	1.23%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.038	1.038	0.50%	1.25%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.500	0.790	-1.06%	-6.18%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.579	1.801	-0.72%	-4.25%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.701	0.701	-1.02%	-4.51%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	0.952	1.472	-0.82%	-2.95%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.535	2.255	-0.26%	-1.49%
495001N	上证50ETF	指数型	1.646	2.021	-0.88%	-11.75%
494904N	中银策略	股票型	0.819	0.819	-0.49%	-6.10%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.599	1.779	-0.24%	-1.60%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.624	2.017	-0.99%	-5.68%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.091	2.521	-0.28%	-1.77%
494804N	长信双利优选	混合型	0.890	0.890	-0.45%	-3.58%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.633	1.872	-0.29%	-2.33%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.550	1.660	-0.75%	-6.26%
494801N	长信银利精选	股票型	0.502	2.422	-0.32%	-1.88%
494703N	东方策略成长	股票型	0.845	0.845	-1.13%	-7.28%
494702N	东方精选	偏股型	0.530	2.024	-1.20%	-5.40%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.491	2.253	-0.36%	-1.68%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.067	1.067	0.95%	2.50%
494603N	中海能源策略	股票型	0.813	0.893	-0.68%	-4.26%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.502	1.902	-0.21%	-1.62%
494601N	中海优质成长	股票型	0.522	2.188	-0.35%	-2.09%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.493	0.493	-1.20%	-7.54%
494503N	光大新增长	股票型	0.731	2.011	-0.50%	-3.73%
494502N	光大保德信红利	股票型	1.489	2.147	-1.20%	-5.65%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.577	2.521	-1.18%	-10.26%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.886	0.886	-0.12%	-2.60%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-20.50%
494405N	上投内需动力	股票型	0.716	0.816	-1.02%	-5.70%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	1.565	1.565	-0.77%	-5.11%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.696	2.125	-0.19%	-1.27%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	3.372	3.412	-1.39%	-6.49%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	1.641	4.261	-0.67%	-3.12%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.788	0.788	0.06%	0.17%
494303N	天治核心	股票型	0.405	1.799	-0.47%	-2.61%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.561	3.071	-0.15%	-1.04%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.636	2.182	0.00%	-0.04%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.775	0.775	-0.64%	-6.85%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.068	2.068	-0.92%	-8.01%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.827	3.923	-0.52%	-5.51%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.015	2.481	0.09%	-0.55%
494104N	泰信优势增长	混合型	0.996	0.996	-0.20%	-1.29%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.733	1.233	-0.75%	-4.70%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.055	1.079	0.24%	0.81%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.512	2.184	-0.35%	-2.74%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	0.987	0.987	0.02%	-0.36%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.509	1.840	-0.35%	-2.08%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.563	2.239	-0.69%	-4.14%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.958	1.694	0.10%	0.07%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.652	2.224	-0.33%	-1.86%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.069	1.308	0.87%	1.63%
493902N	中信红利	股票型	1.439	2.839	-0.71%	-2.23%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.353	2.353	-0.37%	-2.18%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.901	0.901	-0.55%	-2.38%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.558	1.503	-0.58%	-2.67%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.034	1.083	0.14%	0.42%
493802N	诺安股票	股票型	0.689	2.572	-0.31%	-2.26%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.557	2.817	-0.18%	-0.81%
493702N	摩根士丹利资源优选	偏股型	1.166	2.401	-0.26%	-1.77%
493701N	摩根士丹利基础行业	股票型	0.459	2.004	-0.47%	-3.60%
493608N	广发核心	股票型	0.980	0.980	-0.61%	-0.20%
493607N	广发强债	债券型	1.072	1.072	1.04%	2.88%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.555	0.555	-1.39%	-4.95%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.250	1.780	-1.01%	-2.78%
493604N	广发聚丰	股票型	0.461	2.915	-1.02%	-4.50%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.183	2.493	-0.80%	-3.73%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	0.946	2.566	-0.56%	-2.10%
493601N	广发聚富	股债平衡型	0.849	3.159	-0.36%	-1.93%
493507N	长城稳健增利	债券型	1.038	1.038	0.87%	2.27%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.570	0.570	-0.97%	-11.07%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.004	2.885	-1.12%	-5.33%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.450	1.324	-1.13%	-7.16%
493503N	长城消费增值	股票型	0.542	1.982	-0.32%	-2.55%
493502N	长城久泰中标300	指数型	0.768	3.628	-0.29%	-2.26%
493501N	长城久恒	偏股型	1.101	2.211	-0.70%	-2.58%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.667	0.667	-0.74%	-8.25%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.356	1.536	-1.02%	-6.80%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	0.778	2.128	-0.42%	-2.74%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.550	2.511	-1.06%	-5.42%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.763	2.863	-0.25%	-2.30%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.213	3.083	-0.78%	-4.87%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.581	2.871	-0.25%	-1.38%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	0.813	2.703	-1.02%	-5.99%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-7.95%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.789	0.789	-0.75%	-4.59%
493305N	海富通风格优势	股票型	0.725	1.481	-0.53%	-3.76%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.493	1.989	-0.25%	-1.78%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.437	2.386	-0.18%	-1.56%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.517	2.132	-0.19%	-1.29%
493301N	海富通精选	股票型	0.554	2.726	-0.50%	-4.26%
493205N	国联安德盛优势	股票型	0.804	0.904	-0.86%	-5.96%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.576	2.193	-0.78%	-2.68%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.773	1.693	0.00%	-0.87%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.580	2.710	-0.22%	-1.24%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.329	1.949	-0.38%	-2.76%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-12.80%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.635	0.635	-1.27%	-7.77%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	1.442	1.442	-1.65%	-8.72%
493106N	华宝收益增长	偏股型	1.850	1.850	-1.21%	-8.67%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.585	3.095	-0.21%	-1.15%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.456	3.672	-0.21%	-1.32%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.161	1.561	0.38%	0.68%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.050	2.640	-0.41%	-2.78%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	0.912	2.811	-1.09%	-3.18%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.042	1.148	0.50%	1.18%
493005N	银河成长	股票型	0.871	0.871	-0.18%	-6.21%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.041	1.147	0.48%	1.11%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.615	3.155	-0.13%	-0.65%
493002N	银河收益	债券型	1.444	1.824	0.58%	0.90%
493001N	银河稳健	偏股型	0.604	2.636	-0.18%	-1.65%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	0.847	1.527	-0.11%	-2.39%
492901N	金鹰优选	股票型	0.504	2.011	-0.47%	-2.79%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.950	0.950	-0.31%	-1.55%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.568	1.245	-1.01%	-6.72%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.051	1.051	0.56%	1.06%
492806N	瑞福优先	股票型	0.752	0.807	-0.74%	-4.27%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	0.799	1.574	-1.14%	-6.19%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.654	2.094	-0.36%	-2.12%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.617	2.586	-0.16%	-0.92%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.036	1.988	-0.08%	-0.51%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.467	0.467	-1.29%	-5.71%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	0.930	0.980	-1.51%	-7.16%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.550	1.322	-1.17%	-4.67%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.252	2.002	-0.32%	-0.91%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	2.751	2.921	-1.19%	-6.00%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	0.953	2.453	-0.24%	-2.50%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.116	2.591	-0.45%	-1.71%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.153	2.433	-0.60%	-2.57%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	0.974	0.974	-0.10%	-0.41%
492608N	招商核心价值	股票型	0.824	0.824	-0.62%	-5.87%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.117	1.217	0.34%	0.71%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.160	1.397	0.37%	0.89%
492605N	招商优质成长	股票型	0.876	2.786	-0.62%	-6.27%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.559	2.509	-0.06%	-0.90%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.172	1.409	0.37%	0.90%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.587	2.202	-0.14%	-2.20%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.606	3.220	-0.46%	-3.88%
492505N	万家引擎	混合型	1.009	1.009	0.09%	0.07%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.475	1.105	-0.58%	-5.12%
492503N	万家公用事业	股票型	0.534	1.677	-0.54%	-3.07%
492502N	万家债券	债券型	1.054	1.493	0.54%	1.41%
492501N	万家180	指数型	0.480	2.820	-0.18%	-2.02%
492412N	大成强债A	债券型	1.041	1.041	0.86%	2.84%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.452	3.431	-1.31%	-7.57%
492409N	大成创新成长	混合型	0.587	1.798	-0.84%	-5.93%
492408N	大成积极成长	股票型	0.644	1.696	-0.80%	-3.87%
492407N	大成财富管理	混合型	0.456	2.278	-0.18%	-1.39%
492406N	大成债券C	债券型	1.072	1.372	0.68%	2.09%
492405N	大成300	指数型	0.673	1.993	-0.45%	-3.71%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.644	2.545	-0.32%	-2.74%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.495	3.065	-0.17%	-1.16%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.088	1.388	0.68%	2.09%
492401N	大成价值增长	股票型	0.509	3.169	-0.10%	-1.00%
492315N	嘉实多元B	债券型	1.008	1.008	0.30%	0.50%
492314N	嘉实多元A	债券型	1.008	1.008	0.20%	0.50%
492313N	嘉实研究精选	股票型	0.921	0.921	-0.43%	-1.39%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-17.05%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.733	0.923	-0.86%	-4.35%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.667	2.175	-0.37%	-1.72%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.008	1.082	0.23%	0.42%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.514	2.382	-0.33%	-2.65%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.518	1.414	-0.43%	-2.93%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.182	2.502	-0.82%	-4.18%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.192	1.602	0.54%	1.30%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.726	2.234	-0.87%	-4.23%
492302N	嘉实理财增长	股票型	2.630	3.171	-0.76%	-3.31%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.618	2.594	-0.19%	-2.33%
492208N	银华领先策略	股票型	1.005	1.005	0.11%	0.20%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	0.00%	-13.44%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.640	1.575	-0.49%	-2.47%
492205N	银华优质增长	股票型	1.151	2.351	-0.44%	-3.47%
492204N	银华优选股票基金	股票型	0.773	2.719	-1.70%	-8.98%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.654	2.454	-0.33%	-2.77%
492202N	银华保本增值	保本型	1.018	1.158	0.24%	0.47%
492201N	银华优势企业	股票型	0.784	2.404	-0.22%	-1.99%
492112N	博时特许价值	股票型	0.931	0.931	-0.75%	-4.81%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.127	1.165	0.71%	1.81%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.590	2.213	-0.84%	-6.20%
492108N	博时第三产业成长	股票型	0.809	1.790	-0.98%	-5.93%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.532	1.987	-0.15%	-1.54%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	0.956	2.017	-0.25%	-1.27%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.123	1.161	0.71%	1.78%
492104N	博时主题行业	股票型	1.404	2.865	-0.47%	-3.78%
492103N	博时精选股票	股票型	1.095	2.485	-0.34%	-2.65%
492102N	博时裕富	指数型	0.554	2.534	-0.32%	-2.44%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.545	3.047	-0.18%	-1.21%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.040	1.040	0.45%	0.80%
492003N	宝盈策略增长	股票型	0.862	1.062	-0.67%	-4.46%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.506	2.074	-0.31%	-2.87%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.555	2.398	-0.29%	-1.80%
491906N	长盛创新先锋	混合型	0.920	0.920	-0.73%	-3.00%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.564	1.615	-0.65%	-4.94%
491904N	长盛中证100	股票型	0.648	1.218	-0.71%	-6.26%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.704	2.404	-0.22%	-1.66%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.146	1.816	0.29%	0.38%
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